جدیدترین اخبارکریپتوکارنسی

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند

معامله‌گران می‌دانند که هنگام ظاهر شدن چنین الگوهای کلاسیکی نباید وارد «معامله خرید» شوند

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند

سرمایه‌گذاران اندریکاتورهایی همچون حجم معاملات و مومنتوم حرکت قیمت، همراه با الگوهای کانال نزولی را برای سنجش بهتر زمان مناسب باز کردن و بستن معاملات تحت نظر می‌گیرند.

خرید یک دارایی در طول یک روند نزولی می‌تواند اقدام ریسک آوری باشد چراکه اغلب سرمایه‌گذاران در تلاش برای تشخیص و مشاهده روندهای معکوس هستند و با افت بیشتر روند حرکت قیمت معامله‌گران زیان‌های سنگین‌تری متحمل می‌شوند.

در مواردی ازاین‌دست توانایی تشخیص و مشاهده الگوهای کانال نزولی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که از معاملات خرید در یک روند خرسی اجتناب کنند.

یک «کانال نزولی» که به‌عنوان یک «کانال قیمت خرسی» نیز شناخته می‌شود با کشیدن دو خط روند نزولی به‌طور موازی با یکدیگر تشکیل می‌شود که حرکات قیمت دارایی در طول یک دوره را در برمی‌گیرد.

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند

اصول پایه کانال‌های نزولی

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند

در یک روند نزولی حرکت قیمت مجموعه‌ای از سقف قیمت‌های پایین‌تر و کف قیمت‌های پایین‌تر تشکیل می‌دهد؛ بعبارتی یک کانال نزولی با وصل کردن سقف قیمت‌های پایین‌تر و کف قیمت‌های پایین‌تر به‌وسیله خط‌های روند موازی ترسیم می‌شود.

ابتدا خط روند اصلی با وصل کردن تعداد دو یا چند سقف قیمت پایین‌تر ترسیم می‌شود، سپس یک خط موازی دیگر که خط کانال نامیده می‌شود بااتصال کف قیمت‌های پایین‌تر ترسیم می‌شود.

حرکت قیمت درون کانال نزولی به حرکت در جهت پایین ادامه می‌دهد چراکه معامله‌گران بازار خرسی به انجام دادن معاملات فروش در هر یک از رالی‌های جبرانی که به سمت خط روند اصلی اتفاق می‌افتد ادامه می‌دهند.

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند
الگوهای کلاسیک معامله‌گران ظاهر شدن سیگنالی اجتناب از معامله خرید می‌دانند

دارایی نشان داده‌شده در نمودار بالا در یک روند نزولی قرار دارد و در حال تشکیل سقف قیمت‌های پایین‌تر و کف قیمت‌های پایین‌تر است. خط روند اصلی به‌وسیله متصل کردن دو سقف قیمت پایین‌تر (که با بیضی‌ها نشان داده‌شده‌اند) ترسیم می‌شود درحالی‌که خط کانال موازی به‌وسیله متصل کردن دو کف قیمت متناظر ترسیم می‌شود.

هنگامی‌که قیمت به خط کانال می‌رسد، به باور معامله‌گران گاوی قیمت جذاب شده است و شروع به خرید می‌کنند اما در این وضعیت معامله‌گران خرسی به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهند به معامله‌گران گاوی اجازه بدهند که هر کاری که می‌خواهند انجام بدهد. معامله‌گران خرسی هنگامی‌که قیمت به خط روند اصلی می‌رسد شروع به فروش می‌کنند و درنتیجه روند قیمت پایین باقی می‌ماند.

معاملات درون کانال قیمت معمولاً تصادفی اما محدود به این دو خط موازی هستند.

شکست کاهشی قیمت به پایین‌تر از این کانال حاکی از آن است که مومنتوم خرسی افزایش یافته است و می‌تواند به یک جهش شدید رو به پایین منجر شود. برعکس، شکست قیمت افزایشی به بالاتر از کانال نزولی نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند است.

گاهی اوقات این شکست قیمت‌های افزایشی به یک روند صعودی جدید منجر می‌شوند اما در سایر مواقع حرکت قیمت پیش از ادامه دادن دوباره روند نزولی ابتدا یک محدوده قیمت تشکیل می‌دهد.

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند

شکست قیمت‌های افزایشی کانال نزولی

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند

نمودار پایین توکن THETA را در یک کانال نزولی نشان می‌دهد که خط روند اصلی به‌وسیله متصل کردن دو سقف قیمت پایین‌تر در ۱۶ اپریل و ۹ می تشکیل شده است. خط موازی ترسیم‌شده از کف قیمت متناظر در ۱۸ اپریل کانال را تشکیل می‌دهد.

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند
الگوهای کلاسیک که معامله‌گران آنها را سیگنالی برای اجتناب از معامله خرید میدانند

همان‌طور که در بالا مشاهده شد حرکت قیمت تا حد زیادی بین دو خط محبوس شده است. معامله‌گران گاوی در ۱۷ جون قیمت را به بالاتر از این کانال قیمت هول دادند اما توانایی حفظ سطوح بالاتر را نداشتند. معامله‌گران خرسی دوباره به‌سرعت قیمت را به درون کانال برگرداند و معامله‌گران گاوی تهاجمی را در این ناحیه قیمت به دام انداختند.

چندین جهش قیمتی در پایین‌تر از خط کانال وجود داشت اما دنباله بلند روی کندل‌استیک‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران گاوی از این کف قیمت‌ها برای اقدام به خرید استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد چگونه این خطوط کانال نقش سطوح قوی حمایت و مقاومت را ایفا می‌کنند.

بالاخره در ۲۴ جولای قیمت یک شکست افزایشی در بالاتر از کانال را تجربه کرد و پس از یک تثبیت قیمت جزئی جبران قیمت آغاز شد. این مجموعه تحولات یک شکست قیمت افزایشی معتبر را تائید کرد که نشان‌دهنده تغییر روند احتمالی است.

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند
الگوهای کلاسیک که معامله‌گران آنها را سیگنالی برای اجتناب از معامله خرید می‌دانند

مونرو (XMR) در ۲۳ جون ۲۰۱۹ از سطح کانال بالاتر رفت و سپس یک روند نزولی را آغاز کرد. خط روند اصلی کانال به‌وسیله متصل کردن سقف قیمت‌های پایین‌تر در ۸ جولای ۲۰۱۹ و ۸ آگوست ۲۰۱۹ تشکیل شده است درحالی‌که خط کانال از کف قیمت ۱۶ جولای ۲۰۱۹ ترسیم‌شده است. جفت ارزی XMR/USDT تا ۴ ژانویه ۲۰۲۰ به انجام معاملات در درون این کانال ادامه دادند. معامله‌گران گاوی قیمت را پیش بردند و در ۵ ژانویه ۲۰۲۰ قیمت را در بالاتر از این کانال بستند.

این افزایش قیمت، سیگنالی از یک تغییر احتمالی در روند قیمت ارسال کرد. قیمت هدف‌گذاری شده را می‌توان با افزودن سقف کانال به سطح قیمت شکست افزایشی به دست آورد.

در حالت اشاره‌شده در بالا عمق کانال ۳۱.۵۰ دلار بود. افزودن این قیمت به سطح شکست افزایشی قیمت در ۵۱.۸۰ دلار هدف‌گذاری شده ۸۳.۳۰ دلار را به دست می‌دهد. جفت ارزی به‌راحتی از الگوی هدف‌گذاری شده فراتر رفت و در ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ از قیمت ۹۶.۹۰ دلار پایین آمد.

تحولات قیمتی اشاره‌شده در بالا نشان می‌دهد که معامله‌گران باید از هدف‌گذاری به‌عنوان یک راهنما استفاده کنند اما در مورد بستن موضع معاملاتی باید پس از تحلیل سایر اندیکاتورها و الگوهای مکمل تصمیم‌گیری کنند.

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند

شکست قیمت‌های کاهشی کانال نزولی

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند

لونا (LUNA) توکن بومی پلتفرم ترا (Terra) در ۲۱ مارس از قیمت ۲۲.۴۰ دلار بالاتر رفت. سپس انجام معاملات در یک الگوی کانال نزولی را آغاز کرد. معامله‌گران خرسی در ۱۸ اپریل قیمت را به پایین‌تر از خط کانال رساندند اما موفق به حفظ سطوح پایین‌تر قیمت نشدند. معامله‌گران گاوی در ۲۳ اپریل دوباره قیمت را به درون کانال برگرداندند و معامله‌گران خرسی تهاجمی را در این ناحیه به دام انداختند.

LUNA/USDT daily chart. Source: TradingView
LUNA/USDT daily chart. Source: TradingView

فروشندگان در ۱۹ می دوباره قیمت را به پایین‌تر از خط کانال رساندند. ناکام ماندن تلاش‌های معامله‌گران گاوی برای برگرداندن قیمت به درون کانال در ۲۰ می و ۲۱ می منجر به تائید یک شکست کاهشی قیمت شد. الگوی هدف‌گذاری شده شکست کاهشی قیمت [توسط معامله‌گران خرسی] ۵.۱۰ دلار بود و جفت ارزی LUNA/USDT در ۳.۹۱ دلار به کف قیمت رسیدند.

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند

مراقب باشید الگوهای پرچم گاوی و کانال‌ نزولی را باهم اشتباه نگیرید

الگوهای کلاسیک که معامله‌گران ظاهر شدن آنها را سیگنالی برای اجتناب از «معامله خرید» می‌دانند

بیت کوین یک رالی افزایشی تند و شدید از ۱۷،۵۷۲.۳۳ دلار در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۴۱،۹۵۰ دلار در ۸ ژانویه ۲۰۲۱ را پیش برد. متعاقباً یک اصلاح قیمت در میان دو خط موازی ایجاد شد که درواقع یک الگوی پرچم گاوی بود اما به‌راحتی می‌توانست با یکی از کانال‌های نزولی اشتباه گرفته شود.

BTC/USDT daily chart. Source: TradingView
BTC/USDT daily chart. Source: TradingView

توماس بالکوفسکی (Thomas Bulkowski) نویسنده کتاب دائره‌المعارف الگوهای نمودار (Encyclopedia of Chart Patterns) می‌گوید هنگامی‌که یک الگو کمتر از سه هفته طول کشیده باشد در این صورت یک الگوی پرچم است اما اگر بیشتر طول کشیده باشد می‌تواند یک کانال محسوب شود.

در مثال‌های بالا، اصطلاح قیمت بیش از سه هفته طول کشید و قیمت بیت کوین توانست پس از یک شکست افزایشی به خارج از ناحیه پرچم به روند صعودی خود ادامه دهد.

حجم معاملات و مومنتوم حرکت قیمت          حجم معاملات و مومنتوم حرکت قیمت    حجم معاملات و مومنتوم حرکت قیمت حجم معاملات و مومنتوم حرکت قیمت     حجم معاملات و مومنتوم حرکت قیمت    سنجش زمان مناسب معاملات سنجش زمان مناسب معاملات سنجش زمان مناسب معاملات  سنجش زمان مناسب معاملات      سنجش زمان مناسب معاملات سنجش زمان مناسب معاملات

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!